基金将以到期份额折算基准日登记在册的易基中小板份额、易基中小板A类份额及易基中小板B类份额进行分级运作期到期份额折算-霞浦新闻
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合同发生-基金将以到期份额折算基准日登记在册的易基中小板份额、易基中小板A类份额及易基中小板B类份额进行分级运作期到期份额折算-霞浦新闻

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公告還對基金轉換的特別風險進行了揭示,包括折算后風險收益特徵發生較大變化、折算前存在溢價交易的份額持有人因溢價消失而造成損失的風險等內容。

8月18日晚間,易方達基金髮布公告稱,易方達中小板指數分級證券投資基金將於2019年9月20日轉換為易方達中小板指數證券投資基金(LOF)。

根據公告,《易方達中小板指數分級證券投資基金基金合同》(以下簡稱「基金合同」)於2012年9月20日生效,基金合同生效后七年內(含七年)為分級運作期。根據基金合同約定,分級運作期屆滿,基金將以到期份額折算基準日登記在冊的易基中小板份額、易基中小板A類份額及易基中小板B類份額進行分級運作期到期份額折算,折算完成後,基金無需召開基金份額持有人大會,自動轉換為上市開放式基金(LOF),基金名稱變更為「易方達中小板指數證券投資基金(LOF)」。根據基金合同規定,到期份額折算基準日為第七個分級運作周年的最後一個工作日,該基金到期份額折算基準日為2019年9月19日。

值得注意的是,易基中小板A類份額和易基中小板B類份額折算為易基中小板(LOF)份額前,易基中小板A類份額和易基中小板B類份額的持有人有兩種方式退出:一是在場內按市價賣出基金份額;二是在場內買入等量的對應份額(即易基中小板A類份額持有人買入等量的易基中小板B類份額,或者易基中小板B類份額持有人買入等量的易基中小板A類份額),合併為易基中小板份額,按照易基中小板份額的基金份額凈值申請場內贖回或轉託管至場外后申請贖回。由於易基中小板A類份額和易基中小板B類份額的持有人可能選擇場內賣出或合併贖回,場內份額數量可能發生較大下降,可能出現場內流動性不足的情況,特提請投資者注意流動性風險。

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